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     基本信息
最新公告日期
   2019年11月20日
基金名称
  365体育网投app国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  365体育网投app基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年11月18日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -3512.40
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 555237.26
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1100

 

     2019年11月20日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -3390.19
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3751.100
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25170.390
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48952.360
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34071.290
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34805.330
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5754.960
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12463.340
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6664.260
DAI
DAI
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22553.330
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13862.910
DBK
DBK
141
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7223.790
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17697.150
DTE
DTE
221
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26018.600
EOAN
EOAN
148
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10502.880
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7237.590
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10488.980
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5155.770
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8840.060
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12801.100
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4461.720
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
54207.220
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7535.090
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7456.520
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19887.660
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8255.430
SAP
SAP
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
58584.750
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46052.040
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12959.490
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17706.280
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7506.060