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365体育网投app睿享定期开放混合型发起式证券投资基金集中赎回选择期及开放赎回等业务的公告
2019-10-31 08:47:04 来源: 365体育网投app基金 字号:

一、公告基本信息

基金名称 365体育网投app睿享定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 365体育网投app睿享定开混合
基金主代码 003339
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月2日
基金管理人名称 365体育网投app基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 365体育网投app基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《365体育网投app睿享定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《365体育网投app睿享定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
赎回起始日 2019年11月5日
转换转出起始日 2019年11月5日
下属分级基金的基金简称 365体育网投app睿享定开混合A 365体育网投app睿享定开混合C
下属分级基金的交易代码 003339 003340
该分级基金是否开放赎回、转换转出


注:365体育网投app睿享定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年11月2日成立,第一个运作周期为2016年11月2日至2019年11月4日。根据《基金合同》约定:“基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止。”目前本基金处于封闭期,基金资产净值不足2亿元,三年对日2019年11月2日将触发合同终止条件。
 


二、集中赎回选择期赎回等业务的办理时间


根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定:


本基金以定期开放方式运作,即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作。


自基金合同生效日(含该日)起或自每一个到期开放期结束之日次日起(含该日)至三个公历年后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间,为本基金的一个运作周期。


每个运作周期结束后第一个工作日起,本基金进入到期开放期,投资者可在到期开放期内进行本基金的申购与赎回。本基金的每个到期开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,到期开放期的具体期间以基金管理人届时公告为准。每个到期开放期结束之日的次日起进入下一运作周期,以此类推。


为保护基金份额持有人利益,自出现触发基金合同终止事由后,本基金将安排10个工作日的集中赎回选择期,即自2019年11月5日起至2019年11月18日止为本基金的集中赎回选择期。在集中赎回选择期间,投资人仅可以办理基金份额的赎回和转换转出业务,不可以办理申购和转换转入业务。


集中赎回选择期的赎回和转换转出时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回与转换时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


  详情请查阅:365体育网投app睿享定期开放混合型发起式证券投资基金集中赎回选择期及开放赎回等业务的公告